ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
ГККП «Ясли-сад № 7»
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)
|
Наименование |
План 2015год |
|
ДОХОДЫ |
|
|
Бюджет |
47177 |
|
Хозрасчет |
57631 |
|
Итого доходов |
104808 |
|
Всего затрат по бюджету: |
|
|
Фонд оплаты труда |
27900 |
|
Коммунальные услуги |
5385 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
2321 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
500 |
|
Текущий ремонт здания и благоустройства территорий |
9000 |
|
Прочие услуги и работы |
1633 |
|
Прочие текущие затраты |
258 |
|
Приобретение медикаментов |
180 |
|
Итого затрат по бюджету |
47177 |
|
Всего затрат по хозрасчету: |
|
|
Фонд оплаты труда |
15255 |
|
Коммунальные услуги |
2060 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
1254 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
300 |
|
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС |
758 |
|
Приобретение продуктов питания |
31883 |
|
Текущий ремонт здания ясли-сада |
1870 |
|
Прочие услуги и работы |
4101 |
|
Питьевая вода |
150 |
|
Итого затрат по хозрасчету |
57631 |
И.о.заведующая ГККП «Ясли-сад № 7»: Сабазова С.С.
Бухгалтер: Курбиева А.Т.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада- 280
количество групп -11, детей 309
бюджет -6 групп с 5 до 7 лет, детей-160
хозрасчет -5 групп с 2х до 5ти лет, детей-159
по ГККП «Ясли – сада № 7 » штатная численность72,15штатных единиц, в том числе педагогический персонал 33,85 единиц. Обслуживающий персонал 38,2 единиц;
Доходы и расходы по бюджету за 2015год.
Доходы составили 47177 тыс.тенге, из них:
– из местного бюджета 44992 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 2185 тыс.тенге
I.Расходы по бюджету составили – 47177 тыс.тенге
ФОТ 24471 тыс. тенге
Местный бюджет -22286 тыс.тенге,
Республиканский бюджет -2185 тыс.тенге
- коммунальные услуги. Всего затрат на сумму 5385 тыс. тенге;
(водоотведение – 376 тыс. тенге, холодную – 242 тыс. тенге, отопления и горячая – 3354 тыс. тенге, электроэнергии – 974 тыс.тенге, услуги связи и интернет – 439 тыс. тенге.)
- приобретение медикаментов. Всего затрат на сумму 180 тыс. тенге
(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства),дезсредства(хлор)-57.
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 2321 тыс. тенге: (Швабра, мешки для мусора, мешки полипропиленовые на 50кг, перчатки хб, резиновые, веник, вентиль бронзовый дм 15,20,25, маевский дм 15, замки врезные, кран мойка со смесителем, смеситель для душа, песок, земля чернозем, соль, дрель, шланг поливочный, лопата снегоуборочная, метла карагач, метла чий, водоэмульсия краска, лампочки, краски энергосберегающие, салфетки бумажные, полотно обтирочное, туалетная бумага, топор кухонный, вазоны для цветов дм.70,выс.40)
- приобретены моющие и дезинфицирующие средства. Всего затрат на сумму 549 тыс. тенге (Крот для труб, белизна, стиральный порошок, сода пищевая, мыло хозяйственное, мыло туалетное детское, сода каустическая.)
Бутилированная вода «Аква – Нова+» -150 тыс.тенге
- приобретены посуды. Всего затрат на сумму 225 тыс. тенге (Чайник, ложка чайная, ложка столовая, вилка столовая, нож столовый, кастрюля эмалированная, поварешки, бак оцинкованный, кружка детская, тарелка под 1 блюдо, тарелка под 2 блюдо, лопатка под 2 блюдо)
- Приобретены канцелярский товары. Всего затрат на сумму 500 тыс. тенге: (альбом для рисования, карандаши цветные, картон цветной, бумага цветная, кисточки для рисования 3 размеров, пластилин 12 цв., фломастеры 12цв, лоток вертикальный, книга учета в твердом переплете, клей карандаш, гуашь цв, скобы №24/6, скотч, дырокол на 100 листов, мелки восковые, стикер 5 цветов, штрих(замазка), тетрадь общая а5, скоросшиватель картонный, степлер маленький, степлер большой, ручка гелиевая с тонким стержнем, краска акварельная, линейка пластиковая, тетрадь общая А4)
- Приобретены игрушки, дидактические материалы, методические пособие. Всего затрат на сумму 1229 тыс. тенге (для каждой группе набор больнички, набор парикмахерский, набор магазина, набор посуды, конструкторы, настольные игры, пазлы, столик с песком, мяч детский игровой, скалка, песочный игровой набор, настольные игры, шахматы, бадминтоны, кубики для логики, развивающие игры для мл. групп, транспорты разного вида)
- Приобретены мягкий инвентарь. Всего затрат на сумму 318 тыс. тенге. ( тюли и ламбрекены).
Прочие услуги и работы. Всего затрат на сумму 10633 тыс. тенге:
(Вывоз ТБО- 106 тыс.тенге, Услуги банка – 200 тыс.тенге , обслуживание орг.техники и заправка картриджей-205 тыс.тенге , дератизация помещений – 45 тыс.тенге , ремонт кухонного и прачечного оборудования – 166 тыс.тенге , тех. обслуживание системы отопления -240 тыс.тенге , услуги мед.осмотра сотрудников -70 тыс.тенге, тех.обсл. пожарной сигнализации -84 тыс.тенге , курсы сотрудников -72 тыс.тенге, декоративное оформление стены для художественной самодеятельности «Біз өнерлі боламыз» - 445 тыс.тенге).Текущий ремонт здания согласно расчетно-сметной документации строительства - 9000 тыс.тенге.
Прочие текущие затраты всего на сумму 38 тыс.тенге: (Земельный налог – 34 тыс.тенге, налог на имущество – 4 тыс.тенге)
II. Доходы и расходы по хозрасчету за 2015год.
Доходы составили всего 57631 тыс.тенге, из них:
- из хозрасчета 57631 тыс.тенге.
2.Расходы по хозрасчету составили - 57631 тыс.тенге
ФОТ составил 15255 тыс.тенге
- коммунальные услуги. Всего затрат на сумму 2060 тыс. тенге;
(Отопления и горячая вода – 743,0 тыс. тенге. холодная вода - 318 тыс. тенге, канализация – 163 тыс. тенге, электроэнергия – 256 тыс. тенге, услуги связи и интернет – 129тыс. тенге. тех. обслуживание системы отопления -331 тыс. тенге, поверка теплосчетчика-120 тыс.тенге,)
- Приобретены канцелярский товары. Всего затрат на сумму 300 тыс. тенге (бумага ксероксная А4, блокнот для записей, карандаш ТМ с резинкой, папка с файлами 10,20,30, ручка шариковая синяя, маркеры перманентные в наборе 4шт., регистры, тетрадь в клетку А4, файлы А4 прозрачные, губка для доски, альбом для рисования.)
- Приобретены игрушки, дидактические материалы и методические пособие. Всего затрат на сумму 1254 тыс. тенге
- Приобретение машины и оборудования. Всего затрат на сумму 758 тыс. тенге; (Переплетный аппарат – 307 тыс. тенге, весы – 100 тыс.тенге, картофелечистка – 161тыс.тенг,компьютер в комплекте -190 тыс.тенге),
- Приобретение ОС. Всего затрат на сумму 496 тыс.тенге
(Газонокосилка -18тыс. тенге, мойка – 38 тыс.тенге, знамя Казахстана 1*2 двухсторонняя тамбурная -28 тыс.тенге, баннеры – 48 тыс. тенге, электронная юрта-24 тыс.тенге. светильники -340 тыс.тенге)
Прочие услуги и работы, в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму 5971 тыс. тенге: (Вывоз ТБО- 229 тыс. тенге, обслуживание орг.техники и заправка картриджей-366 тыс. тенге, дератизация помещений-100 тыс. тенге, ремонт кухонного и прачечного оборудования – 553 тыс. тенге, услуги мед. осмотра сотрудников – 110 тыс. тенге, тех.обсл. пожарной сигнализации -393 тыс. тенге, тех. обсл. видеонаблюдения – 186 тыс. тенге, тех. обследование здании -293 тыс. тенге, поверка манометра – 26 тыс. тенге, декоративное оформление стены для художественной самодеятельности «Біз өнерлі боламыз» - 956 тыс. тенге, обслуживание программы зарплаты «Мечта бухгалтера» -60 тыс. тенге.курсы повышения сотрудников-36 тыс тенге, юридические услуги по госзакупу -198 тыс тенге,).Текущий ремонт здания согласно расчетно-сметной документации строительства - 1870 тыс.тенге.
Произведен текущий ремонт. Всего затрат на сумму 595 тыс.тенге:
(Монтаж гипсокартона -56кв.2, левкас потолка – 56кв.2, покраска потолка - 56кв.2 , покраска потолка -250 м2, покраска стен 660м2.)
Приобретение продуктов питания - 31883 тыс. тенге (хлебо - булочные изделия, кисло - молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты, соки ) Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 610 тенге,
посещаемость детей за 9 месяцев – 54103 детодней.
И.о.заведующая ГККП «Ясли-сад № 7»: Сабазова С.С.
Бухгалтер: Курбиева А.Т.